关于凌通盛泰否极泰五期私募证券投资基金
基金合同变更的通知函
安信证券股份有限公司:
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)(以下简称“我公司”)在贵司托管的凌通盛泰否极泰五期私募证券投资基金(以下简称“该基金”)已成立并备案成功,我公司拟根据《凌通盛泰否极泰五期私募证券投资基金基金合同》的约定对该基金相关条款进行变更。
《凌通盛泰否极泰五期私募证券投资基金基金合同》条款具体修改如下:
一、修改“第十八节 基金的费用与税收”中的“(二)费用计提方式、计提标准和支付方式”
原条款:
2、托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的【0.14】%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的托管费
E为前一日的基金资产净值
R为本基金的年托管费率
本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在下个自然季度初十个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。管理人应保证支付日在托管账户中预留足额资金。若托管账户余额不足支付托管费的,托管人可从本基金在证券经纪机构处开立的证券交易资金账户中将资金划回托管账户,用于支付。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
托管费以会计年度为计算单位,托管费设置最低值,最低值为每年【1.4】 万元;基金在每年的最后一个自然日或基金终止日进行检查核对,如全年托管费不足【1.4】万元(如当年运作不足一年的,按当年存续天数/当年天数×【1.4】万元),则在最后一个自然日或基金终止日补提,补提金额为已计提托管费与最低值的差额。
托管人收取托管费的银行账户为:
户名:安信证券股份有限公司
账号:755904639610340
开户银行:招商银行深圳分行安联支行
大额行号:308584001282
3、私募基金服务机构的基金服务费
本基金的基金服务费按前一日基金资产净值的【0.06】%年费率计提。基金服务费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的基金服务费
E为前一日的基金资产净值
R为本基金的年基金服务费率
本基金的基金服务费自基金成立日起,每日计提,按季支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在下个自然季度初十个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。管理人应保证支付日在托管账户中预留足额资金。若托管账户余额不足支付基金服务费的,托管人可从本基金在证券经纪机构处开立的证券交易资金账户中将资金划回托管账户,用于支付。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
基金服务费以会计年度为计算单位,基金服务费设置最低值,最低值为每年【0.6】万元;基金在每年的最后一个自然日或基金终止日进行检查核对,如全年基金服务费不足【0.6】万元(如当年运作不足一年的,按当年存续天数/当年天数×【0.6】万元),则在最后一个自然日或基金终止日补提,补提金额为已计提基金服务费与最低值的差额。
私募基金服务机构收取基金服务费的银行账户为:
户名:第一创业证券股份有限公司
账号:755901683210206
银行:招商银行深圳皇岗支行
大额行号:308584001338
现条款:
2、托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的【0.07】%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的托管费
E为前一日的基金资产净值
R为本基金的年托管费率
本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在下个自然季度初十个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。管理人应保证支付日在托管账户中预留足额资金。若托管账户余额不足支付托管费的,托管人可从本基金在证券经纪机构处开立的证券交易资金账户中将资金划回托管账户,用于支付。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
托管费以会计年度为计算单位,托管费设置最低值,最低值为每年【0.7】万元;基金在每年的最后一个自然日或基金终止日进行检查核对,如全年托管费不足【0.7】万元(如当年运作不足一年的,按当年存续天数/当年天数×【0.7】万元),则在最后一个自然日或基金终止日补提,补提金额为已计提托管费与最低值的差额。
3、私募基金服务机构的基金服务费
本基金的基金服务费按前一日基金资产净值的【0.03】%年费率计提。基金服务费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的基金服务费
E为前一日的基金资产净值
R为本基金的年基金服务费率
本基金的基金服务费自基金成立日起,每日计提,按季支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在下个自然季度初十个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。管理人应保证支付日在托管账户中预留足额资金。若托管账户余额不足支付基金服务费的,托管人可从本基金在证券经纪机构处开立的证券交易资金账户中将资金划回托管账户,用于支付。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
基金服务费以会计年度为计算单位,基金服务费设置最低值,最低值为每年【0.3】万元;基金在每年的最后一个自然日或基金终止日进行检查核对,如全年基金服务费不足【0.3】万元(如当年运作不足一年的,按当年存续天数/当年天数×【0.3】万元),则在最后一个自然日或基金终止日补提,补提金额为已计提基金服务费与最低值的差额。
二、本次合同变更的生效日期为:2021年 8 月 3 日。
我公司承诺合同变更生效后将按根据法律法规、中国证监会和基金业协会的要求及时履行报告义务以及向投资者披露。
特此通知。
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)
2021 年8 月3 日